Pada bagian ini setelah pengguna mengelola semua data dan melakukan transaksi pengguna dapat mengelola report dari transaksi tersebut. Pada panduan ini kami jelaskan mengenai dua report yakni sales dan accounting yang cukup penting bagi perusahaan retail. Selengkapnya simak ulasan berikut.
A. AWAL MENU SALES ANALYTICS #
Pada opsi awal pengguna dapat membuka menu sales analytics dengan cara klik menu Sales Analytics lalu akan muncul laman berikut ini.
Dari menu di atas terdapat daftar sub menu yang dikelompokkan sesuai jenis sales analytics yang ada sebelumnya dimana pembagiannya awalnya terdapat sub report sales Quotation dan Order berisi daftar report berikut ini.
- Sales Quotation List
- Sales Quotation Detail
- Sales Quotation By Product
- Sales Order List
- Sales Order Detail
- Sales Order By Product
Detail sub delivery order, down payment, dan sales invoice di atas adalah sebagai berikut
- Delivery Order List
- Delivery Order By Product
- Delivery Order Detail
- Down Payment List
- Sales Invoice List
- Sales Invoice Detail
- Sales Invoice By Product
Detail analytics sales lainnya berupa sub sales return, invoice exchange, customer claim, dan packing di atas adalah sebagai berikut
- Sales Return List
- Sales Return By Product
- Sales Return Detail
- Invoice Exchange List
- Invoice Exchange Detail
- Customer Claim List
- Customer Claim Detail
- Customer Claim By Product
- Packing List
- Packing Detail
Adapun untuk jenis menu report yang akan dijelaskan pada panduan ini hanya beberapa namun sudah cukup mewakili seluruh report. Silakan simak penjelasan berikutnya.
B. SALES ORDER LIST #
Pada menu ini data analissi yang ditampilkan merupakan data sales order yang sudah masuk ke sistem. Dalam laporan terdapat beberapa detail dan opsi yang ada. Untuk penjelasan lengkap terkait menu ini simak poin berikut
1) Sama seperti sebelumnya untuk membuka menu pengguna dapat klik sales order list untuk munculkan laman
2) Adapun ketika menu terbuka maka akan muncul detail laman sebagai berikut.
Detail Tampilan :
- Filter, berisi beberapa tombol dan pilihan untuk melakukan filter data laporan sesuai kriteria yakni Date, sales quotation, branch, department, project, dan lainnya. Serta terdapat opsi approval status, row per page.
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan bagian inti dari menu dimana laporan sales order list berisi kolom code, client, date, dan total sales order yang tersedia. Data yang ditampilkan sesuai filter yang dilakukan sebelumnya
3) Sedangkan untuk opsi ang bisa dilakukan pengguna dapat ekspor data dengan cara klik tombol print lalu pilih salah satu apakah Export to PDF atau Excel.
4) Tunggu proses print berjalan dan ikuti prosesnya sampai data berhasil terekspor. Contoh berikut adalah ketika pengguna ekspor dalam bentuk PDF
C. SALES INVOICE LIST #
Pada menu ini data analisis terkait sales invoice juga ditampilkan pada menu dan admin dapat melihat data dan melakukan beberapa opsi yang ada pada menu. Selengkapnya simak penjelasan berikut.
1) Untuk membuka menu pengguna dapat klik sales Invoice untuk munculkan laman
2) Adapun ketika menu terbuka maka akan muncul detail laman sebagai berikut.
Detail Tampilan :
- Filter, berisi beberapa tombol dan pilihan untuk melakukan filter data laporan sales invoice mulai dari Date, code, client, delivery order, branch, department, project, dan lainnya. Serta terdapat opsi approval status, row per page.
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan bagian inti dari menu dimana laporan sales invoice list berisi kolom code, client, date, dan total sales invoice yang sudah dibayarkan. Data yang ditampilkan sesuai filter yang dilakukan sebelumnya
3) Adapun untuk opsi ang bisa dilakukan pengguna dapat ekspor data dengan cara klik tombol print lalu pilih salah satu apakah Export to PDF atau Excel.
4) Tunggu proses print berjalan dan ikuti prosesnya sampai data berhasil terekspor. Contoh berikut adalah ketika pengguna ekspor dalam bentuk excel
D. AWAL MENU REPORT ACCOUNTING ANALYTICS #
Pada bagian ini kami akan jelaskan awal dari accounting analytics yang mana adalah laporan analisis dari menu accounting yang ada sebelumnya. Di dalamnya terdapat beberapa sub menu dengan fungsi laporan masing – masing yang bisa dimanfaatkan admin /pengguna untuk keperluan informasi.
Khusus untuk panduan ini kami jelaskan beberapa laporan yang cukup penting untuk dilihat oleh pengguna dan untuk detailnya dapat lihat modul accounting analytics pada panduan terpisah.
Adapun untuk membuka menu ini pengguna dapat membuka menu dengan klik Accounting Analytics pada sistem ERP lalu akna muncul menu berikut.
Dari menu di atas terdapat daftar sub menu yang dikelompokkan sesuai kondisi Accounting yang ada sebelumnya.
Untuk pembagiannya pada bagian atas terdapat :
a. sub business overview yang terdiri atas menu laporan berikut :
- Balance Sheet Comparison
- Baance Sheet
- Profit and Loss as % of total income
- Profit and Loss Comparison
- Profit and Loss year to date comparison
- Profit and Loss trailing 12 Months
- Profit and Loss
- Statement of Changes in Equity
b. Adapun pada bagian selanjutnya terdapat sub menu bookkeeping dengan tampilan sebagai berikut.
Detail dari Bookkeeping :
- Account List
- Balance Sheet Comparison
- Baance Sheet
- General Ledger
- Journal
- Profit and Loss Comparison
- Profit and Loss
- Account History
- Recent Transaction
- Statement of Cash Flows
- Transaction Details by Account
- Transaction Details by Date
- Trial Balanced
c. Pada bagian lain juga terdapat sub Budget and Overview & Who Owes You dengan tampilan sebagai berikut.
Detail menu dari tampilan
- Budget Overview
- Profit and Loss Budget vs Actual
- Profit and Loss budget performance
- Account Receivable Aging Summary
- Account Receivable Aging Detail
d. Pada bagian akhir terdapat sub Sales and Customer, What You Owe, dan Expenses and Supplier. Untuk tampilannya adalah sebagai berikut
Detail menu dari tampilan
- Deposit Detail
- Income by Customer Summary
- Account Payable Aging Summary
- Account Payable Aging Detail
- Cheque Detail
e. Adapun bila menu dibuka maka akan muncul tampilan laporan analisis sebagai berikut
Untuk penjelasan tentang menu ini akan dibahas pada tutorial selanjutnya
E. GENERAL LEDGER #
Pada menu ini data buku besar mulai dari laba rugi, transaksi, dan total keuangan dari seluruh proses transaksi yang ada di sistem ERP tercatat di menu ini. Pada menu ini juga terdapat laporan chart of account yang muncul dan bisa dikelola admin sebagai informasi.
Adapun sama seperti menu lain Pengguna juga bisa melakukan beberapa opsi yang ada. Untuk membuka menu ini klik menu General ledger lalu akan muncul tampilan berikut.
Detail Tampilan :
- Filter data, berisi beberapa tombol untuk melakukan filter data dengan pilihan Date filter type, branch, department, project. Terdapat pula Accounting Method (Cash atau Accrual), show all untuk tampilkan semua data secara detail, dan clear filter untuk hapus filter.
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan tampilan laporan general ledger berupa tabel dengan kolom date, transaction type, customer, description, amount, dan balanced.
Pada menu beberapa opsi yang bisa dilakukan pengguna adalah sebagai berikut
i. Filter Laporan
Pada menu ini data juga dapat difilter sesuai kriteria dan ketentuan. Adapun caranya dapat ikuti langkah berikut
1) Pada menu lihat pilihan filter dan pengguna dapat klik filter mulai dari Date filter type, pilih To date (Laporan sampai tanggal ini) atau from to date (Rentang tanggal).
2) Pilih juga filter branch, department, atau project. Untuk melakukan ini cukup klik select pada masing – masing pilihan lalu pilih data pada form yang muncul.
3) Setelah semua pilihan filter dipilih pengguna lanjut klik Filter, jika ingin tampilkan seluruh data juga bisa klik Show all atau jika ingin hapus filter bisa klik Clear Filter.
4) Tunggu proses filter berjalan dan jika sukses maka data aka tampil sesuai filter tersebut.
ii. Ekspor PDF dan Excel Laporan
Pengguna juga dapat ekspor data ke file pdf atau excel (Csv). Caranya sendiri sama seperti sebelumnya yaitu sebagai berikut.
1) Untuk melakukan ekspor PDF pengguna hanya perlu klik tombol print lalu pilih Export to PDF.
2) Tunggu proses ekspor terjadi dan jika berhasil maka akan terunduh file PDF sebagai berikut
3) Pada opsi lain yakni ekspor file excel, pengguna dapat klik tombol Export to Excel. Tunggu proses ekspor berjalan hingga file dalam format CSV terunduh dan terbuka seperti pada gambar berikut ini.
F. JOURNAL #
Pada menu ini data jurnal transaksi berupa debit dan kredit dari setiap proses di sistem ERP tercatat di menu ini. Dalam menu terdapat detail yang lengkap mengenai jurnal sehingga bisa dilihat sebagai informasi oleh pengguna. Pengguna juga bisa melakukan beberapa opsi yang ada.
Untuk membuka menu ini klik menu Journal lalu akan muncul tampilan berikut.
Detail Tampilan :
- Filter data, berisi beberapa tombol untuk melakukan filter data yakni Date filter type, branch, department, project. Terdapat pula Accounting Method (Cash atau Accrual), dan clear filter untuk hapus filter.
- Tombol Print, berfungsi untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF atau Excel (Csv)
- Tampilan laporan, merupakan tampilan laporan journal berisi tabel dengan kolom date, transaction type, customer, description, amount, dan debit credit.
Pada menu ini terdapat opsi yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut
i. Filter Laporan
Pada menu ini data dapat difilter untuk dapatkan informasi sesuai keinginan pengguna. Untuk caranya bisa ikuti langkah berikut.
1) Pengguna dapat klik filter mulai dari pilihan Date filter type, pilih To date (Laporan sampai tanggal ini) atau from to date (Rentang tanggal).
2) Pilih juga filter yang lain seperti branch, department, atau project. Untuk melakukan ini cukup klik select pada masing – masing pilihan lalu akan muncul form select data.
3) Setelah semua pilihan filter dipilih pengguna lanjut klik Filter, jika ingin hapus filter bisa klik Clear Filter.
4) Tunggu proses filter berjalan dan jika sukses maka data aka tampil sesuai filter tersebut.
ii. Ekspor PDF dan Excel Laporan
Pengguna juga dapat ekspor data ke file pdf atau excel (Csv). Caranya sendiri sama seperti sebelumnya yaitu sebagai berikut.
1) Untuk melakukan ekspor PDF pengguna hanya perlu klik tombol print lalu pilih Export to PDF.
2) Tunggu proses ekspor terjadi dan jika berhasil maka akan terunduh file PDF sebagai berikut
3) Pada opsi lain yakni ekspor file excel, pengguna hanya perlu klik Export to Excel. Tunggu proses ekspor berjalan hingga file dalam format CSV terunduh dan terbuka seperti pada contoh gambar berikut ini.
