Pada menu ini data chart of account dimana akun keuangan dapat dikelola oleh pengguna untuk keperluan keuangan perusahaan nantinya. Pada menu ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat poin – poin di bawah ini.
A. TAMPILAN MENU CHART OF ACCOUNTS #
Pada mulannya admin perlu membuka menu accounting lalu klik Chart Of Account setelah itu akan muncul menu berikut ini.
Detail tampilan menu chart of accounting :
- Tombol Add & Import, merupakan tombol untuk menambah data chart of account dan import account melalui file excel
- Filter Data, merupakan filter data yang bisa digunakan untuk mencari data yang diinginkan berdasarkan account, type, detail type, dan status (Active / inactive). Pada bagian atas tabel terdapat filter export, bulk actions, dan reload.
- Tabel data, berisi data – data Chart of Account dengan kolom nama, type, detail type, Balance (Saldo) primary dan bank, serta kolom status dan options
Selain itu terdapat pula link opsi data yang akan muncul bila pengguna memilih salah satu data. Link tersebut yakni edit dan delete.
Sama seperti menu lainnya di menu ini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pengguna yakni sebagai berikut.
B. TAMBAH DATA CHART OF ACCOUNTS #
Pengguna bisa melakukan tambah data chart of accounts dengan mudah melalui langkah – langkah di bawah ini.
1) Pada bagian atas tabel data klik Tombol Add
2) Setelah tombol diklik akan muncul form tambah data chart of accounts. Mula – mula pengguna perlu isikan data currency, pilihan account type, dan detail type
3) Pilihan type account perlu dipilih dengan cermat dimana type account berhubungan dengan tujuan dari akun untuk dibuat. Sedangkan detail type lebih spesifik mengenai tujuan kegiatan dari akun yang dibuat. Contoh di bawah ini type account yang dipilih adalah expenses dan detailnya adalah utilities. Lihat gambar berikut
4) Pada bagian akhir isikan data berupa nama akun, nomor akun, dan deskripsi. Jika seluruh data telah tepat klik save untuk melakukan simpan data
5) Jika proses berhasil akan muncul notifikasi sukses dan data chart account baru muncul di tabel sistem.
C. UBAH DATA CHART OF ACCOUNTS #
Admin dapat mengubah chart of account dengan mudah bila diperlukan. Untuk lebih jelasnya simak langkah – langkah di bawah ini.
1) pada tabel data chart of account pilih salah satu data yang akan diubah lalu kik link Edit yang otomatis muncul bila data dipilih
2) Setelah tombol diklik akan muncul form edit data sama seperti tambah data. User dapat edit data sesuai ketentuan misalnya account type atau nama, setelah itu klik Save
3) Apabila proses edit data berhasil maka akan muncul notifikasi dan data akan berubah di tabel data sebagai berikut
D. HAPUS DATA CHART OF ACCOUNT #
Pengguna dapat melakukan hapus data chart of account apabila tidak lagi diperlukan. Sama seperti menu lainnya caranya cukup mudah yakni sebagai berikut.
1) Pilih salah satu data di tabel untuk dihapus, lalu klik link delete
2) Setelah tombol hapus diklik akan muncul konfirmasi untuk menghapus data. Klik OK untuk memproses hapus data tersebut
3) Tunggu proses hapus berjalan dan jika berhasil maka data tersebut akan terhapus dari sistem dan muncul notifikasi sukses
E. IMPORT DATA CHART OF ACCOUNTS #
Pada menu ini pengguna dapat melakukan import data dari file untuk diinput ke dalam sistem. Adapun file import tersedia di sistem berupa excel dan untuk melakukan hal ini simak poin berikut ini.
1) Pada bagian atas tabel data klik tombol Import Account lalu akan muncul laman berikut
2) Dari laman import terdapat detail berupa tombol download sampel import data dan keterangan format import data.
3) Untuk mengunduh file sample klik tombol Download Sample lalu tunggu prosesnya hingga file sample terbuka dan siap diedit seperti contoh berikut ini.
4) Jika file sudah diunduh masukkan data yang akan diimport sesuai format yang berlaku. Isikan data mulai dari type, sub type, account code, name, dan lainnya.
5) Jika file sudah siap pengguna hanya perlu klik tombol import lalu pilih file yang sudah diedit tadi. Lihat gambar berikut ini.
6) Pada tahap akhir klik tombol import file lalu tunggu prosesnya sampai data yang diimport berhasil masuk ke tabel sistem.
F. OPSI ACCOUNT HISTORY #
Pada opsi ini pengguna datpat melihat history dari account chart yang ada di sistem. Namun opsi ini hanya muncul pada data – data yang sudah mengalami perubahan dalam rentang waktu tertentu. Adapun untuk melakukan opsi ini bisa simak poin berikut
1) Pada tabel lihat data yang memiliki history lalu klik Account History
2) Setelah tombol diklik akan muncul laman account history berupa filter data account history dan tampilan tabel account history. Pengguna dapat mengelola data dengan melakukan filter atau view data di laman ini. Lihat gambar berikut.
